ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳۱,۶۹۶	۱۴.۶۰	۶۳۲,۴۵۹	۲۵.۹۲	۶۴۴,۵۲۶	۲۵.۴۵	۶۵۳,۲۸۶	۲۷.۳۵
سایر سهام	۱,۲۱۶,۴۱۹	۷۶.۶۵	۱,۵۲۰,۴۸۴	۶۲.۳۲	۱,۵۸۶,۵۴۳	۶۲.۶۶	۱,۴۷۸,۳۳۳	۶۱.۸۸
اوراق مشارکت	۵,۲۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۶۴۰	۳.۳۲	۴۷,۲۰۲	۱.۹۳	۵۰,۰۱۸	۱.۹۸	۳۰,۶۷۹	۱.۲۸
سایر دارایی‌ها	۴۶,۴۲۰	۲.۹۲	۶۶,۲۷۶	۲.۷۲	۶۱,۷۵۷	۲.۴۴	۸۴,۹۸۵	۳.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد