ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶۶,۰۸۷	۱۱.۴۷	۳۷۰,۹۲۶	۲۶	۴۸۴,۵۷۶	۲۵.۹۳	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵
سایر سهام	۱,۱۶۸,۸۶۹	۸۰.۷۱	۹۰۰,۵۱۵	۶۳.۱۱	۱,۱۲۹,۵۹۲	۶۰.۴۵	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹
اوراق مشارکت	۶,۱۲۷	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۱۶۵	۳.۶۰	۴۳,۹۶۹	۳.۰۸	۹۱,۵۸۰	۴.۹	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸
سایر دارایی‌ها	۴۳,۰۷۰	۲.۹۷	۵۳,۳۳۸	۳.۷۴	۸۵,۹۰۷	۴.۶	۸۸,۸۵۸	۴.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد