ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰۲,۳۸۵	۱۳.۳۱	۵۵۷,۲۱۶	۲۶.۲۵	۶۴۹,۵۰۶	۲۶.۴۷	۶۴۱,۸۹۱	۲۵.۱۷
سایر سهام	۱,۱۹۰,۹۱۰	۷۸.۳۳	۱,۲۹۵,۹۹۵	۶۱.۰۵	۱,۵۵۹,۶۰۸	۶۳.۵۷	۱,۶۵۳,۰۰۹	۶۴.۸۱
اوراق مشارکت	۵,۶۳۵	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۱۹۲	۳.۵۰	۷۷,۰۹۷	۳.۶۳	۱۶,۶۸۴	۰.۶۸	۲۳,۸۴۷	۰.۹۴
سایر دارایی‌ها	۴۴,۶۴۶	۲.۹۴	۷۵,۳۱۸	۳.۵۵	۵۸,۹۵۰	۲.۴	۵۳,۳۹۵	۲.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد