| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۹۳ |
۲.۲۹ |
۱۰۵,۵۴۵.۶۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵۷.۷۸ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۲۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۲.۲۹ |
۰.۵۱ |
۳۸۵,۱۴۸.۸۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۵۱.۰۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۶۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۱.۱۹) |
۸۵۴.۹۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۳ |
(۸۵.۶۹) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۸۳.۴۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۳.۹۲ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
|
|