| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۹ |
۱.۴۹ |
۷,۳۲۱.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۶ |
۳,۸۱۸.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۷۱,۵۵۰.۸۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۶۸ |
۲۳,۴۴۳.۸۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۶.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۴.۰۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۸۹,۶۹۹.۲۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۱۷ |
۶۸,۹۸۱.۵۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۴۵۱.۲۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۶۲۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|