| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۰۳۴.۴۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۸۱.۶۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۸۱۴.۰۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲ |
۳۱۸,۶۱۶.۵۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۹.۲۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۱۳۷.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۲۹.۶۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۶۰.۸۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۰۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۷.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|