| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۲,۷۸۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۹۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۵۹.۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۳ |
(۳۷.۸۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۳۰۵.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۵.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۸۹۱.۳۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۷۷.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۴۹.۱۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۲۷ |
۱۵۶.۰۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۸ |
۲.۵ |
۸۹,۹۳۰.۸۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
|
|