| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۲۹.۲۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۳۲ |
۲۲,۷۸۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۹۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۵۹.۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۳ |
(۳۷.۸۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۱ |
۱,۳۰۵.۶۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۵.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۷۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
|
|