| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۸ |
(۷۰.۰۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۲۰۶.۲۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۱۱ |
۲۳۷.۴۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۸ |
۴۷۰,۰۸۵.۴۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۸۹۵.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۱,۰۶۰.۲۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۷۴ |
۵۱۸,۲۹۰.۰۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۸۵ |
۱۹۹,۴۱۴.۳۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۶ |
۱.۵ |
۱۹,۶۸۷.۳۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۱) |
۸,۹۹۷.۴۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|