صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۱.۰۳) | (۱.۸۴) | (۹۷.۶۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۱.۶۲) | (۱.۱۴) | (۹۹.۷۴) | (۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۸) | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | (۰.۰۶) | ۰.۷۷ | (۱۹.۶۴) | ۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰.۲ | ۱.۷۴ | ۱۰۷.۳۶ | ۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۴.۰۳ |