| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۸.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵,۷۶۹.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۱۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|