| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۸۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۰۵۸.۵۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۹ |
(۳۹.۵۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵۹ |
۱۴,۴۲۸.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۲۳ |
۳,۵۰۷.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۳۵) |
۴۱.۶۵ |
|
|