| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۹ |
۰.۲۳ |
۳,۵۰۷.۴۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۳۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۵۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۶۴.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۹۶.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۳۹۷.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۵ |
۰.۸ |
۳۸,۹۰۶.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|