| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۸.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵,۷۶۹.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۱.۱۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۱۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۶,۱۰۵.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|