| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۱۳) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۱۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۶,۱۰۵.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۶۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۷۴ |
۱۰۷.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۳ |
|
|