| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۶۸۳.۹۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۴۰۰.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۷۷۹.۰۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۰,۸۶۲.۶۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۸۴.۳۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۲.۱۵ |
۴,۹۵۹.۷۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۲۱ |
۷۸۲,۷۳۴.۱۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۵.۲۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۰۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۱۶ |
۳۴۹,۵۶۳.۰۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۶.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|