| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۵۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۶۴.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۹۶.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۵۹,۳۹۷.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۵ |
۰.۸ |
۳۸,۹۰۶.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۶۸ |
۱۱۶.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|