ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶۴۱,۸۹۱	۲۵.۱۷ %	۱,۶۵۳,۰۰۹	۶۴.۸۱ %	۱۷۸,۱۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۴ %	۵۳,۳۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۶۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۶۶۹,۳۳۵	۲۵.۶۸ %	۱,۶۸۸,۹۱۳	۶۴.۷۹ %	۱۷۱,۴۲۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۲۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶۶۵,۸۲۳	۲۵.۷۷ %	۱,۶۶۷,۰۳۰	۶۴.۵۱ %	۱۷۳,۹۵۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۲ %	۵۳,۲۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۶۸۲,۲۵۹	۲۶.۱۸ %	۱,۶۷۲,۲۹۲	۶۴.۱۶ %	۱۷۴,۶۲۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۲ %	۵۳,۲۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۸۳,۳۹۴	۲۶.۸۵ %	۱,۵۷۶,۸۵۸	۶۱.۹۴ %	۱۷۸,۳۲۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۴ %	۸۳,۲۱۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۶۷۲,۴۵۶	۲۶.۸۲ %	۱,۵۸۴,۰۴۸	۶۳.۱۹ %	۱۷۸,۴۴۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸	۰.۷ %	۵۴,۳۵۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۶۷۲,۴۵۶	۲۶.۸۳ %	۱,۵۸۴,۰۴۸	۶۳.۱۸ %	۱۷۸,۴۴۴	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸	۰.۷ %	۵۴,۳۱۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...63 »