ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۸۵۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۸۲۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۷۸۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۱۰,۸۳۰	۲۶.۴۵ %	۱,۰۳۵,۸۵۸	۵۳.۶۳ %	۱۰۷,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۳۵	۲.۲۳ %	۲۳۴,۴۸۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۰۱,۳۸۰	۲۶.۷۶ %	۱,۰۰۲,۷۷۰	۵۳.۵۳ %	۱۰۸,۳۷۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۰.۲۸ %	۲۵۵,۵۷۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴۹۵,۸۳۰	۲۶.۸۴ %	۱,۰۵۲,۰۲۹	۵۶.۹۶ %	۴۷,۲۱۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲.۴۵ %	۲۰۶,۸۷۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۴۷۲,۸۴۹	۲۵.۴۶ %	۱,۱۶۲,۳۹۵	۶۲.۵۹ %	۴۷,۵۶۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۹۶	۵.۱۷ %	۷۸,۲۲۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۴ %	۱,۲۱۴,۶۲۶	۶۴.۳۵ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۷۸,۱۸۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۴ %	۱,۲۱۴,۶۲۶	۶۴.۳۶ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۷۸,۱۳۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۲ %	۱,۲۲۷,۰۴۹	۶۴.۹۶ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۶۷,۳۵۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...58 »