ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۵۹۷,۱۹۶	۲۶.۹۷ %	۱,۲۸۷,۷۰۲	۵۸.۱۵ %	۱۴۲,۷۶۰	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۱۹	۵.۵۴ %	۶۴,۰۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۶۰۲,۳۹۴	۲۷.۷۳ %	۱,۲۴۵,۴۳۱	۵۷.۳۴ %	۱۴۱,۷۴۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۱	۵.۴۶ %	۶۳,۹۸۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۶۰۲,۳۹۴	۲۷.۷۳ %	۱,۲۴۵,۴۳۱	۵۷.۳۴ %	۱۴۱,۷۴۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۱	۵.۴۶ %	۶۳,۹۴۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۶۰۲,۳۹۴	۲۷.۷۳ %	۱,۲۴۵,۴۳۱	۵۷.۳۴ %	۱۴۱,۷۴۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۱	۵.۴۶ %	۶۳,۹۱۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۹۴	۲۷.۷۳ %	۱,۲۴۵,۴۳۱	۵۷.۳۴ %	۱۴۱,۷۴۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۱	۵.۴۶ %	۶۳,۸۷۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۵۹۹,۳۹۴	۲۶.۳۵ %	۱,۳۰۴,۶۲۲	۵۷.۳۴ %	۱۳۷,۱۳۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۴۱	۷.۴۷ %	۶۳,۸۳۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۵۳,۲۴۲	۲۴.۹۸ %	۱,۳۱۰,۱۴۱	۵۹.۱۵ %	۱۳۹,۶۱۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۹۲	۶.۳۶ %	۷۰,۹۷۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۵۴۸,۵۹۶	۲۵.۰۳ %	۱,۲۹۰,۹۱۸	۵۸.۹۱ %	۱۴۰,۰۳۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۹۲	۶.۴۳ %	۷۰,۹۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۵۳۳,۲۰۲	۲۴.۸۸ %	۱,۲۵۶,۴۲۹	۵۸.۶۳ %	۱۳۶,۹۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۸	۶.۷۹ %	۷۰,۸۹۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۵۳۳,۲۰۲	۲۴.۸۸ %	۱,۲۵۶,۴۲۹	۵۸.۶۳ %	۱۳۶,۹۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۸	۶.۷۹ %	۷۰,۸۵۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...67 »