ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۶۲۹,۹۰۴	۲۵.۹۵ %	۱,۴۹۷,۸۸۲	۶۱.۷۲ %	۱۷۸,۴۵۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۰.۳۷ %	۱۱۱,۹۷۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۶۲۹,۹۰۴	۲۵.۹۵ %	۱,۴۹۷,۸۸۲	۶۱.۷۲ %	۱۷۸,۴۵۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۰.۳۷ %	۱۱۱,۹۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۱۷,۶۰۳	۲۵.۵ %	۱,۴۸۶,۹۳۷	۶۱.۳۹ %	۱۷۸,۵۶۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۰	۰.۲ %	۱۳۴,۳۵۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۶۲۵,۴۸۵	۲۵.۳۴ %	۱,۵۱۲,۱۵۶	۶۱.۲۸ %	۱۷۵,۸۰۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸	۰.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶۳۶,۸۸۱	۲۵.۵ %	۱,۵۹۴,۸۴۴	۶۳.۸۷ %	۱۷۹,۶۳۱	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۵ %	۶۱,۹۹۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۶۴۱,۸۹۱	۲۵.۱۷ %	۱,۶۵۳,۰۰۹	۶۴.۸۱ %	۱۷۸,۱۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۴ %	۵۳,۳۹۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۶۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۶۷,۳۳۹	۲۵.۳۴ %	۱,۷۱۴,۹۲۱	۶۵.۱۲ %	۱۷۴,۰۹۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۳۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۶۶۹,۳۳۵	۲۵.۶۸ %	۱,۶۸۸,۹۱۳	۶۴.۷۹ %	۱۷۱,۴۲۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۰.۹۱ %	۵۳,۲۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...67 »