ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۶۵۳,۲۸۶	۲۷.۳۵ %	۱,۴۷۸,۳۳۳	۶۱.۸۸ %	۱۴۱,۴۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۱.۲۸ %	۸۴,۹۸۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۶۳۷,۲۱۵	۲۷.۱۹ %	۱,۴۴۷,۴۲۱	۶۱.۷۶ %	۱۴۳,۲۴۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۱.۳۱ %	۸۴,۹۷۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۶۲۷,۷۶۶	۲۶.۳۷ %	۱,۴۷۹,۱۹۸	۶۲.۱۲ %	۱۴۳,۳۶۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۷۱	۳.۴۸ %	۴۷,۸۱۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۶۲۶,۹۳۱	۲۶.۰۷ %	۱,۵۱۳,۳۴۹	۶۲.۹۳ %	۱۴۱,۱۵۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۵	۱.۳۸ %	۹۰,۲۹۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۶۴۱,۸۴۷	۲۶.۰۵ %	۱,۵۵۰,۰۶۵	۶۲.۹۱ %	۱۹۴,۴۶۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۶	۱.۲۴ %	۴۶,۷۹۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۶۴۱,۸۴۷	۲۶.۰۵ %	۱,۵۵۰,۰۶۵	۶۲.۹۱ %	۱۹۴,۴۶۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۶	۱.۲۴ %	۴۶,۷۸۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۶۴۱,۸۴۷	۲۶.۰۴ %	۱,۵۵۰,۰۶۵	۶۲.۸۹ %	۱۹۵,۴۲۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۶	۱.۲۴ %	۴۶,۷۶۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۶۲۶,۵۶۶	۲۵.۷۶ %	۱,۵۱۵,۰۰۹	۶۲.۲۸ %	۱۹۴,۱۳۰	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۳	۰.۹۶ %	۷۳,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۶۳۴,۹۳۳	۲۵.۸ %	۱,۵۳۵,۰۴۰	۶۲.۳۶ %	۱۹۷,۱۰۳	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۲۱ %	۸۹,۰۰۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۶۴۹,۴۷۰	۲۶.۴۸ %	۱,۵۴۷,۳۶۷	۶۳.۰۹ %	۱۹۲,۰۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۲۱ %	۵۸,۶۹۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »