ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵۳۳,۲۰۲	۲۴.۸۸ %	۱,۲۵۶,۴۲۹	۵۸.۶۴ %	۱۳۶,۹۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۸	۶.۷۹ %	۷۰,۸۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۵۲۱,۴۰۸	۲۴.۵۸ %	۱,۱۴۵,۸۹۹	۵۴.۰۱ %	۱۳۷,۹۷۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۳۹	۱۱.۵۷ %	۷۰,۷۶۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۵۲۱,۴۰۸	۲۴.۵۸ %	۱,۱۴۵,۸۹۹	۵۴.۰۱ %	۱۳۷,۹۷۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۳۹	۱۱.۵۷ %	۷۰,۷۲۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۰۸,۳۱۱	۲۴.۹۶ %	۱,۰۹۴,۸۳۲	۵۳.۷۶ %	۱۰۷,۹۳۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۹۰	۱۲.۲۳ %	۷۶,۴۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۴۹۹,۶۲۶	۲۵.۲۱ %	۱,۰۵۵,۳۵۱	۵۳.۲۴ %	۱۰۸,۹۲۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۷۰۱	۱۱.۹۹ %	۸۰,۵۱۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۸۵۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۸۲۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۵۱۶,۳۹۷	۲۶.۵۵ %	۱,۰۵۷,۸۱۱	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۲۸۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸۸ %	۸۸,۷۸۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۱۰,۸۳۰	۲۶.۴۵ %	۱,۰۳۵,۸۵۸	۵۳.۶۳ %	۱۰۷,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۳۵	۲.۲۳ %	۲۳۴,۴۸۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۰۱,۳۸۰	۲۶.۷۶ %	۱,۰۰۲,۷۷۰	۵۳.۵۳ %	۱۰۸,۳۷۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۰.۲۸ %	۲۵۵,۵۷۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...67 »