ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۲ %	۱,۱۸۲,۵۴۲	۶۳.۸۷ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۴۹,۹۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۱ %	۱,۱۸۹,۰۶۲	۶۴.۱۹ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۴۴,۳۱۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۹,۴۶۱	۲۴.۶۹ %	۱,۲۰۱,۹۹۸	۶۴.۶ %	۹۸,۲۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۶۰	۲.۹۹ %	۴۵,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۶۵,۹۵۱	۲۴.۹۹ %	۱,۱۸۹,۸۳۵	۶۳.۸ %	۹۶,۷۱۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۶۱	۳.۶ %	۴۵,۲۳۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۶۹,۳۶۹	۲۵.۰۸ %	۱,۱۶۳,۹۷۳	۶۲.۲ %	۹۶,۱۴۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۴۱	۴.۴۲ %	۵۹,۰۹۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۸۹,۹۸۲	۲۵.۲۷ %	۱,۱۷۷,۷۱۰	۶۰.۷۵ %	۹۵,۹۵۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۷	۵.۵۳ %	۶۷,۸۹۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۵۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۱۱,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۱,۱۶۶,۳۸۰	۶۱.۱۲ %	۹۸,۳۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۳	۴.۶۷ %	۴۳,۵۲۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۶,۴۲۹	۲۶.۵۹ %	۱,۱۰۴,۷۴۶	۵۸.۰۱ %	۹۶,۶۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۴۹	۸.۳۲ %	۳۸,۱۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...67 »