ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۴۰۷,۲۴۸	۲۴.۸۷ %	۱,۱۶۸,۴۸۷	۷۱.۳۴ %	۴۲,۳۰۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۰۳ %	۱۹,۲۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۴۰۶,۴۱۰	۲۵.۲ %	۱,۱۴۱,۷۱۷	۷۰.۷۹ %	۴۴,۵۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۱۹,۲۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۹۷,۴۱۱	۲۵.۶۸ %	۱,۰۸۳,۹۴۴	۷۰.۰۵ %	۴۵,۸۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۷ %	۱۹,۲۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷۳,۳۹۱	۲۶.۱۸ %	۹۸۷,۱۸۵	۶۹.۲۱ %	۴۵,۵۱۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۸ %	۱۹,۲۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۳۶۴,۰۰۱	۲۶.۱۳ %	۹۶۰,۹۹۳	۶۹ %	۴۷,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۸ %	۱۹,۱۹۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۳۶۴,۰۰۱	۲۶.۱۳ %	۹۶۰,۹۹۳	۶۹ %	۴۷,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۸ %	۱۹,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۶۴,۰۰۱	۲۶.۱۳ %	۹۶۰,۹۹۳	۶۹ %	۴۷,۵۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۸ %	۱۹,۱۷۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳۴۴,۷۷۵	۲۴.۲۴ %	۱,۰۰۹,۶۸۳	۷۰.۹۸ %	۴۷,۷۲۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۸ %	۱۹,۱۶۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۳۳۳,۴۲۶	۲۴.۳۳ %	۹۵۳,۲۲۷	۶۹.۵۵ %	۴۸,۳۲۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۱.۶۱ %	۱۳,۵۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۳۳۴,۴۷۶	۲۵.۵۹ %	۹۰۴,۵۴۳	۶۹.۲۱ %	۴۸,۹۸۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۰.۴۱ %	۱۳,۵۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...67 »