ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۸ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۵۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۴۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۲۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۱۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۹۳,۶۶۱	۲۷.۰۱ %	۱,۰۵۲,۳۱۸	۵۷.۵۹ %	۴۵,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۶	۷.۰۴ %	۱۰۷,۰۹۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۸۳,۳۹۹	۲۷.۰۸ %	۱,۰۲۷,۷۰۴	۵۷.۵۸ %	۴۴,۴۹۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۵۵	۷.۴۸ %	۹۵,۷۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴۷۲,۱۸۵	۲۶.۰۴ %	۱,۰۲۷,۵۶۴	۵۶.۶۶ %	۴۴,۰۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۳۰	۱۰.۰۴ %	۸۷,۵۵۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵۸,۲۱۳	۲۵.۵۹ %	۱,۰۵۶,۲۵۸	۵۸.۹۹ %	۴۵,۰۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۸۲	۷.۹۲ %	۸۹,۳۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۴۷۲,۵۷۱	۲۶.۹۵ %	۱,۰۰۷,۸۳۲	۵۷.۴۸ %	۴۳,۱۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۶	۰.۸۹ %	۲۱۴,۳۵۸	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...67 »