ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۴۹۵,۸۳۰	۲۶.۸۴ %	۱,۰۵۲,۰۲۹	۵۶.۹۶ %	۴۷,۲۱۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۸	۲.۴۵ %	۲۰۶,۸۷۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۴۷۲,۸۴۹	۲۵.۴۶ %	۱,۱۶۲,۳۹۵	۶۲.۵۹ %	۴۷,۵۶۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۹۶	۵.۱۷ %	۷۸,۲۲۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۴ %	۱,۲۱۴,۶۲۶	۶۴.۳۵ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۷۸,۱۸۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۴ %	۱,۲۱۴,۶۲۶	۶۴.۳۶ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۷۸,۱۳۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۵,۰۱۱	۲۴.۶۲ %	۱,۲۲۷,۰۴۹	۶۴.۹۶ %	۴۸,۸۶۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۸۲	۴.۲۷ %	۶۷,۳۵۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۹,۷۹۹	۲۴.۸۲ %	۱,۱۹۷,۱۲۶	۶۴.۶۲ %	۴۷,۶۲۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۱	۴.۳۵ %	۶۷,۳۱۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶۵,۳۵۷	۲۶.۲۶ %	۱,۱۸۲,۲۱۸	۶۶.۷۲ %	۴۶,۸۲۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۱.۵۲ %	۵۰,۵۹۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۵۵,۰۶۲	۲۵.۲۹ %	۱,۱۸۹,۶۵۰	۶۶.۱۲ %	۴۸,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۹	۳.۱۵ %	۴۹,۳۹۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۴۵,۷۲۵	۲۴.۶۱ %	۱,۱۶۰,۱۰۴	۶۴.۰۴ %	۱۰۳,۶۵۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۸۱	۲.۴۸ %	۵۷,۰۶۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴۶۱,۴۴۱	۲۴.۹۲ %	۱,۱۸۲,۵۴۲	۶۳.۸۶ %	۱۰۱,۰۳۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۳	۳.۰۶ %	۵۰,۰۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...67 »