اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۷,۴۲۵,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۱۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۷۵,۶۱۱,۴۳۳,۴۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۵۰,۸۱۴,۸۳۵,۱۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/05/07 ساعت 12:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷-ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري قلک همتا مورخ1405/05/07ساعت12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,256 | 16,118 | 16,118 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۶۱۱,۴۳۳,۴۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,256 | 16,117 | 16,117 | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۵۱۷,۸۷۷,۲۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,273 | 16,134 | 16,134 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۶۰۵,۲۴۵,۳۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,164 | 16,027 | 16,027 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۳,۳۲۹,۲۸۳,۶۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 15,997 | 15,859 | 15,859 | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۵۲۲,۳۱۸,۱۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 15,785 | 15,646 | 15,646 | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۴۲۶,۷۶۹,۶۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 15,454 | 15,304 | 15,304 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۲۸۸,۲۱۴,۶۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 15,443 | 15,289 | 15,289 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۵۵۴,۴۰۶,۸۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 15,442 | 15,288 | 15,288 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۴۱۷,۷۴۳,۷۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 15,464 | 15,309 | 15,309 | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۹۰۲,۹۶۱,۹۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 15,401 | 15,249 | 15,249 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۳,۹۶۹,۳۱۸,۳۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,206 | 15,053 | 15,053 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۶,۲۴۴,۸۲۵,۲۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 15,074 | 14,922 | 14,922 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۱۱,۱۵۰,۲۱۳,۷۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 14,996 | 14,845 | 14,845 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۴۰۶,۳۷۵,۷۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,283 | 15,132 | 15,132 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۴۷۹,۳۶۴,۹۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,284 | 15,132 | 15,132 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۵۰۲,۶۱۱,۵۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,292 | 15,140 | 15,140 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۴۱۸,۹۰۸,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,372 | 15,219 | 15,219 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۷۱۳,۵۳۱,۷۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 15,367 | 15,216 | 15,216 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۴۱۱,۵۲۸,۹۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 15,461 | 15,311 | 15,311 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۷۵,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۶۰۸,۲۴۹,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||