صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۴,۰۲۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۸۶۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۴۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۱۰,۱۳۰,۷۹۰,۵۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۵:۴۳:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۷۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۵۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۹۹,۱۶۹,۲۴۹,۲۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان، حسام زینی لشکاجانی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/06/15ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا 1405/06/15 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,864	21,644	21,644	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۱۰,۱۳۰,۷۹۰,۵۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,784	21,572	21,572	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۸۲۶,۱۵۰,۸۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,289	21,078	21,078	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,290	21,079	21,079	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۴,۶۲۳,۷۵۸,۱۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,301	21,089	21,089	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۵,۸۴۵,۶۶۰,۸۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,092	20,877	20,877	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۶۳,۹۸۷,۱۱۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	20,632	20,422	20,422	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۳۶۸,۳۸۵,۳۳۱,۸۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	20,159	19,949	19,949	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۲۳,۵۳۲,۵۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,745	19,538	19,538	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۰,۱۰۴,۲۷۹,۲۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,464	19,257	19,257	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۵۹,۰۸۸,۷۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,461	19,254	19,254	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۶۳,۹۴۵,۲۵۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,504	19,297	19,297	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۲,۱۴۴,۵۵۲,۳۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,262	19,060	19,060	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۰۰,۲۴۸,۸۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,570	19,365	19,365	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۹,۱۰۵,۶۵۵,۴۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	19,399	19,200	19,200	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۲۳۶,۹۲۷,۳۵۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	19,394	19,196	19,196	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۹۱,۷۵۵,۹۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,137	18,940	18,940	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۳۶,۹۸۰,۳۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,138	18,942	18,942	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۶,۹۱۴,۷۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,135	18,938	18,938	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۹۶,۹۵۴,۰۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	18,780	18,590	18,590	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۲۱,۹۳۴,۵۸۸,۷۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳