صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۵,۳۶۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۴,۶۴۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۰۳۲

NAVابطال(پایانی)

۹,۹۶۵

NAVآماری(پایانی)

۹,۹۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۸,۸۵۱,۷۹۶,۹۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۱۱:۵۰:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۴,۱۶۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۹۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۹۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۲,۸۵۹,۳۰۰,۱۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، مهدی پازکی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مورخ 1404/08/20ساعت 11:00 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا مورخ 1404/08/20- ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] تاییدیه سازمان مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا ( هزینه نرم افزار )مورخ 1404/07/21 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	10,032	9,965	9,965	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۵۱,۷۹۶,۹۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	10,037	9,970	9,970	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۵۲,۰۹۴,۹۵۳
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	10,150	10,081	10,081	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۶۴۵,۴۲۱,۵۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	10,202	10,133	10,133	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۳۸,۲۵۷,۸۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	10,201	10,132	10,132	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۹۲۵,۱۳۲,۵۴۶
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	10,215	10,146	10,146	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۹۱۶,۲۳۷,۵۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	10,162	10,095	10,095	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۵۹,۰۳۵,۵۶۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	10,221	10,152	10,152	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۸۹,۷۱۳,۱۰۴
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	10,220	10,152	10,152	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۸۴۹,۵۲۱,۹۳۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	10,069	10,002	10,002	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۳۷۶,۷۰۱,۲۸۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	10,123	10,056	10,056	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۱۰۳,۹۹۴,۸۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	10,124	10,057	10,057	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۱۹,۸۷۰,۲۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	10,124	10,057	10,057	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۴۹,۸۷۸,۰۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	10,033	9,966	9,966	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۵۹,۶۶۸,۳۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	10,046	9,979	9,979	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۹۵۲,۰۲۲,۰۶۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	9,974	9,907	9,907	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۵۵,۴۸۶,۹۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	9,896	9,830	9,830	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۸۲,۹۹۱,۵۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	9,914	9,848	9,848	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۹۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۹۶۰,۸۱۲,۸۱۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	9,915	9,849	9,849	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۹۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۳۹,۱۰۳,۶۳۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	9,917	9,851	9,851	۰	۰	۲۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۴۶۷,۲۸۳,۸۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳