صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۱,۹۷۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۸,۰۲۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۹۲۵

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۶۶۶

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۶۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۱۵,۱۸۴,۴۶۴,۱۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۱,۹۷۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۱۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۹۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۹۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۴۲,۶۶۰,۹۱۰,۸۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان، حسام زینی لشکاجانی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/06/15ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا 1405/06/15 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	24,925	24,666	24,666	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۳,۰۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۸۴,۴۶۴,۱۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	24,434	24,183	24,183	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۴۷۱,۰۰۰	۲,۴۲۹,۶۷۸,۷۵۸,۲۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	23,734	23,495	23,495	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۶۷,۶۴۴,۵۵۵,۶۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	23,880	23,640	23,640	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۱۹۱,۹۹۹,۵۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	23,413	23,177	23,177	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۸۱,۳۲۲,۴۱۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	23,417	23,182	23,182	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۴۷,۷۷۱,۳۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	23,391	23,156	23,156	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۳۴,۴۸۷,۲۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	23,197	22,969	22,969	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۵۶۵,۶۰۹,۳۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	22,759	22,535	22,535	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۸۹۴,۱۸۷,۵۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	22,643	22,419	22,419	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۲۱,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۰۰۰	۲,۲۸۱,۶۵۰,۲۰۸,۶۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	22,858	22,631	22,631	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۰۰۰	۲,۳۰۳,۱۵۰,۷۴۹,۹۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	23,428	23,199	23,199	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۲۹۷,۵۳۱,۳۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	23,424	23,195	23,195	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۰۳,۹۶۳,۹۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	23,479	23,249	23,249	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۱۹,۵۶۴,۵۵۳,۲۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	22,953	22,729	22,729	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۴۱۳,۳۱۵,۶۹۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	23,230	23,002	23,002	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۷۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۵۵,۵۹۱,۳۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	23,151	22,923	22,923	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۸,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۶۴,۵۰۵,۶۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	23,218	22,992	22,992	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۸,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۱۵,۷۴۱,۸۵۰,۷۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	23,586	23,358	23,358	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۸,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۲۱۳,۴۲۲,۴۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	23,587	23,359	23,359	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۸,۴۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۳۳۳,۲۵۶,۵۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳