صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۷,۷۹۹,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۴۴۱

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۲۳۵

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۲۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۸۲,۵۸۳,۲۳۳,۸۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۱۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۱۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۶۷,۵۵۸,۲۱۰,۰۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد عشقی نژاد، محمدمهدی جمشیدیان، حسام زینی لشکاجانی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا مورخ 1405/06/15ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰5/06/15-ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری قلک همتا 1405/06/15 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	21,441	21,235	21,235	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۵۸۳,۲۳۳,۸۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	21,442	21,235	21,235	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۶۴۰,۷۹۴,۳۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	21,452	21,246	21,246	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۳,۷۷۷,۹۴۸,۲۲۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	21,138	20,934	20,934	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	21,286	21,079	21,079	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۴۲,۳۷۵,۳۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	21,402	21,188	21,188	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	۲۰۹,۸۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۱۴۸,۳۳۳,۵۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	21,598	21,382	21,382	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۰,۴۷۶,۲۸۸,۱۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	22,004	21,782	21,782	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۴۵,۲۰۲,۹۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	22,007	21,785	21,785	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۴۸۵,۱۳۰,۳۹۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	21,993	21,771	21,771	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۰۲,۳۸۹,۲۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	22,063	21,843	21,843	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۴۷,۵۴۴,۲۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	21,762	21,544	21,544	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۵۸۸,۴۱۵,۱۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,864	21,644	21,644	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۱۰,۱۳۰,۷۹۰,۵۳۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,784	21,572	21,572	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۸۲۶,۱۵۰,۸۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,289	21,078	21,078	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,290	21,079	21,079	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۴,۶۲۳,۷۵۸,۱۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,301	21,089	21,089	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۴۵,۸۴۵,۶۶۰,۸۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,092	20,877	20,877	۰	۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۶۳,۹۸۷,۱۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	20,632	20,422	20,422	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۲,۳۶۸,۳۸۵,۳۳۱,۸۵۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	20,159	19,949	19,949	۰	۰	۳۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۷,۶۲۳,۵۳۲,۵۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳