لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/09 | 12,204 | 12,081 | 12,081 | 0 | 0 | 244,825,000 | 825,000 | 156,140,000 | 90,685,000 | 1,095,589,457,883 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/08 | 12,428 | 12,302 | 12,302 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 155,315,000 | 91,510,000 | 1,125,800,085,295 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/07 | 12,573 | 12,446 | 12,446 | 0 | 0 | 244,825,000 | 850,000 | 155,315,000 | 91,510,000 | 1,138,924,920,316 |
| 4 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/06 | 12,427 | 12,300 | 12,300 | 0 | 0 | 244,825,000 | 800,000 | 154,465,000 | 92,360,000 | 1,136,030,004,906 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/05 | 12,303 | 12,177 | 12,177 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 153,665,000 | 93,160,000 | 1,134,385,916,844 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/04 | 12,304 | 12,178 | 12,178 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 153,665,000 | 93,160,000 | 1,134,498,283,015 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/03 | 12,305 | 12,179 | 12,179 | 0 | 0 | 244,825,000 | 3,200,000 | 153,665,000 | 93,160,000 | 1,134,613,177,349 |
| 8 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/02 | 12,041 | 11,918 | 11,918 | 0 | 0 | 244,825,000 | 400,000 | 150,465,000 | 96,360,000 | 1,148,417,029,486 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/10/01 | 11,863 | 11,741 | 11,741 | 0 | 0 | 244,825,000 | 400,000 | 150,065,000 | 96,760,000 | 1,136,017,004,541 |
| 10 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/30 | 11,826 | 11,705 | 11,705 | 0 | 0 | 244,825,000 | 200,000 | 149,665,000 | 97,160,000 | 1,137,226,913,997 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/29 | 11,769 | 11,648 | 11,648 | 0 | 0 | 244,825,000 | 1,000,000 | 149,465,000 | 97,360,000 | 1,134,077,297,673 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/28 | 11,551 | 11,433 | 11,433 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 148,465,000 | 98,360,000 | 1,124,523,301,683 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/27 | 11,553 | 11,434 | 11,434 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 148,465,000 | 98,360,000 | 1,124,636,828,277 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/26 | 11,554 | 11,435 | 11,435 | 0 | 0 | 244,825,000 | 1,000,000 | 148,465,000 | 98,360,000 | 1,124,750,361,190 |
| 15 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/25 | 11,345 | 11,232 | 11,232 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 147,465,000 | 99,360,000 | 1,116,003,511,700 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/24 | 11,487 | 11,367 | 11,367 | 0 | 0 | 244,825,000 | 3,000,000 | 147,465,000 | 99,360,000 | 1,129,441,293,455 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/23 | 11,327 | 11,209 | 11,209 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 144,465,000 | 102,360,000 | 1,147,401,306,218 |
| 18 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/22 | 11,226 | 11,108 | 11,108 | 0 | 0 | 244,825,000 | 2,400,000 | 144,465,000 | 102,360,000 | 1,136,972,291,519 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/21 | 11,097 | 10,984 | 10,984 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 142,065,000 | 104,760,000 | 1,150,678,951,559 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری در سهام مانا | 1404/09/20 | 11,098 | 10,985 | 10,985 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 142,065,000 | 104,760,000 | 1,150,762,769,801 |