لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/19 | 24,925 | 24,666 | 24,666 | 0 | 1,500,000 | 323,045,000 | 0 | 223,074,000 | 101,971,000 | 2,515,184,464,109 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/18 | 24,434 | 24,183 | 24,183 | 0 | 0 | 321,545,000 | 300,000 | 223,074,000 | 100,471,000 | 2,429,678,758,249 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/17 | 23,734 | 23,495 | 23,495 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,367,644,555,650 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/16 | 23,880 | 23,640 | 23,640 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,382,191,999,591 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/15 | 23,413 | 23,177 | 23,177 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,335,581,322,412 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/14 | 23,417 | 23,182 | 23,182 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,336,047,771,314 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/13 | 23,391 | 23,156 | 23,156 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,333,434,487,257 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/12 | 23,197 | 22,969 | 22,969 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,314,565,609,375 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/11 | 22,759 | 22,535 | 22,535 | 0 | 0 | 321,545,000 | 1,000,000 | 222,774,000 | 100,771,000 | 2,270,894,187,595 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/10 | 22,643 | 22,419 | 22,419 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 221,774,000 | 101,771,000 | 2,281,650,208,610 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/09 | 22,858 | 22,631 | 22,631 | 0 | 0 | 321,545,000 | 2,300,000 | 221,774,000 | 101,771,000 | 2,303,150,749,948 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/08 | 23,428 | 23,199 | 23,199 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 219,474,000 | 104,071,000 | 2,414,297,531,392 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/07 | 23,424 | 23,195 | 23,195 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 219,474,000 | 104,071,000 | 2,413,903,963,970 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/06 | 23,479 | 23,249 | 23,249 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 219,474,000 | 104,071,000 | 2,419,564,553,255 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/05 | 22,953 | 22,729 | 22,729 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 219,474,000 | 104,071,000 | 2,365,413,315,691 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/04 | 23,230 | 23,002 | 23,002 | 0 | 0 | 321,545,000 | 1,000,000 | 219,474,000 | 104,071,000 | 2,393,855,591,377 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/03 | 23,151 | 22,923 | 22,923 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 218,474,000 | 105,071,000 | 2,408,564,505,680 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/02 | 23,218 | 22,992 | 22,992 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 218,474,000 | 105,071,000 | 2,415,741,850,773 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/08/01 | 23,586 | 23,358 | 23,358 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 218,474,000 | 105,071,000 | 2,454,213,422,442 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/07/30 | 23,587 | 23,359 | 23,359 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 218,474,000 | 105,071,000 | 2,454,333,256,587 |