لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/12 | 8,648 | 8,592 | 8,592 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 71,750,000 | 167,950,000 | 1,442,950,933,565 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/11 | 8,689 | 8,632 | 8,632 | 0 | 0 | 237,700,000 | 200,000 | 71,750,000 | 167,950,000 | 1,449,781,109,132 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/10 | 8,781 | 8,723 | 8,723 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 71,550,000 | 168,150,000 | 1,466,799,900,157 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/09 | 8,781 | 8,723 | 8,723 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 71,550,000 | 168,150,000 | 1,466,764,915,860 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/08 | 8,787 | 8,729 | 8,729 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 71,550,000 | 168,150,000 | 1,467,761,106,669 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/07 | 8,852 | 8,794 | 8,794 | 0 | 0 | 237,700,000 | 250,000 | 71,550,000 | 168,150,000 | 1,478,702,225,506 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/06 | 8,986 | 8,927 | 8,927 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 71,300,000 | 168,400,000 | 1,503,258,244,284 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/05 | 9,125 | 9,064 | 9,064 | 0 | 0 | 237,700,000 | 50,000 | 71,300,000 | 168,400,000 | 1,526,436,035,790 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/04 | 9,224 | 9,163 | 9,163 | 0 | 0 | 237,700,000 | 300,000 | 71,250,000 | 168,450,000 | 1,543,492,770,997 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/03 | 9,271 | 9,209 | 9,209 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,950,000 | 168,750,000 | 1,554,038,735,980 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/02 | 9,271 | 9,210 | 9,210 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,950,000 | 168,750,000 | 1,554,126,722,719 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/05/01 | 9,271 | 9,209 | 9,209 | 0 | 0 | 237,700,000 | 350,000 | 70,950,000 | 168,750,000 | 1,554,017,256,979 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/31 | 9,309 | 9,247 | 9,247 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,563,603,034,030 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/30 | 9,313 | 9,251 | 9,251 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,564,388,972,058 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/29 | 9,252 | 9,190 | 9,190 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,554,095,013,028 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/28 | 9,207 | 9,145 | 9,145 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,546,464,515,033 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/27 | 9,182 | 9,120 | 9,120 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,542,156,803,079 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/26 | 9,182 | 9,120 | 9,120 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,542,200,323,750 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/25 | 9,184 | 9,122 | 9,122 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,542,555,200,783 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/04/24 | 9,110 | 9,049 | 9,049 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 70,600,000 | 169,100,000 | 1,530,213,030,708 |