لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/29 | 21,402 | 21,188 | 21,188 | 0 | 0 | 321,545,000 | 1,374,000 | 209,844,000 | 113,701,000 | 2,409,148,333,514 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/28 | 21,598 | 21,382 | 21,382 | 0 | 0 | 321,545,000 | 900,000 | 208,470,000 | 115,075,000 | 2,460,476,288,117 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/27 | 22,004 | 21,782 | 21,782 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,526,145,202,958 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/26 | 22,007 | 21,785 | 21,785 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,526,485,130,393 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/25 | 21,993 | 21,771 | 21,771 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,524,902,389,214 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/24 | 22,063 | 21,843 | 21,843 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,533,247,544,218 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/23 | 21,762 | 21,544 | 21,544 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,498,588,415,149 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/22 | 21,864 | 21,644 | 21,644 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,510,130,790,536 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/21 | 21,784 | 21,572 | 21,572 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,501,826,150,890 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/20 | 21,289 | 21,078 | 21,078 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,444,555,366,954 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/19 | 21,290 | 21,079 | 21,079 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,444,623,758,159 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/18 | 21,301 | 21,089 | 21,089 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,445,845,660,880 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/17 | 21,092 | 20,877 | 20,877 | 0 | 0 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,421,163,987,119 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/16 | 20,632 | 20,422 | 20,422 | 0 | 300,000 | 321,545,000 | 0 | 207,570,000 | 115,975,000 | 2,368,385,331,859 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/15 | 20,159 | 19,949 | 19,949 | 0 | 0 | 321,245,000 | 0 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,307,623,532,561 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/14 | 19,745 | 19,538 | 19,538 | 0 | 0 | 321,245,000 | 0 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,260,104,279,205 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/13 | 19,464 | 19,257 | 19,257 | 0 | 0 | 321,245,000 | 0 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,227,559,088,759 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/12 | 19,461 | 19,254 | 19,254 | 0 | 0 | 321,245,000 | 0 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,227,263,945,258 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/11 | 19,504 | 19,297 | 19,297 | 0 | 0 | 321,245,000 | 0 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,232,144,552,370 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/06/10 | 19,262 | 19,060 | 19,060 | 0 | 0 | 321,245,000 | 1,500,000 | 207,570,000 | 115,675,000 | 2,204,800,248,874 |