لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/24 | 8,709 | 8,655 | 8,655 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,351,850,031,615 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/23 | 8,788 | 8,733 | 8,733 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,364,017,799,560 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/22 | 8,648 | 8,593 | 8,593 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,342,191,102,662 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/21 | 8,652 | 8,595 | 8,595 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,342,458,339,050 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/20 | 8,652 | 8,595 | 8,595 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,342,517,492,009 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/19 | 8,653 | 8,596 | 8,596 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,342,653,989,222 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/18 | 8,649 | 8,592 | 8,592 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,342,017,384,484 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/17 | 8,695 | 8,638 | 8,638 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,349,112,126,313 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/16 | 8,534 | 8,478 | 8,478 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,324,163,149,634 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/15 | 8,442 | 8,387 | 8,387 | 0 | 0 | 237,700,000 | 250,000 | 83,510,000 | 156,190,000 | 1,309,938,383,917 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/14 | 8,514 | 8,459 | 8,459 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,323,253,056,077 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/13 | 8,515 | 8,459 | 8,459 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,323,321,356,073 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/12 | 8,515 | 8,459 | 8,459 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,323,389,694,232 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/11 | 8,434 | 8,379 | 8,379 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,310,803,364,604 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/10 | 8,305 | 8,251 | 8,251 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,290,710,257,619 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/09 | 8,305 | 8,251 | 8,251 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,290,776,812,181 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/08 | 8,191 | 8,138 | 8,138 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,273,075,068,446 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/07 | 8,279 | 8,225 | 8,225 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,286,682,795,944 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/06 | 8,279 | 8,225 | 8,225 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,286,748,270,673 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/06/05 | 8,280 | 8,226 | 8,226 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 83,260,000 | 156,440,000 | 1,286,813,784,412 |