لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/13 | 10,162 | 10,095 | 10,095 | 0 | 0 | 244,825,000 | 500,000 | 104,415,000 | 142,410,000 | 1,437,559,035,567 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/12 | 10,221 | 10,152 | 10,152 | 0 | 0 | 244,825,000 | 600,000 | 103,915,000 | 142,910,000 | 1,450,889,713,104 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/11 | 10,220 | 10,152 | 10,152 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,456,849,521,932 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/10 | 10,069 | 10,002 | 10,002 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,435,376,701,287 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/09 | 10,123 | 10,056 | 10,056 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,443,103,994,875 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/08 | 10,124 | 10,057 | 10,057 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,443,219,870,267 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/07 | 10,124 | 10,057 | 10,057 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,443,249,878,088 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/06 | 10,033 | 9,966 | 9,966 | 0 | 0 | 244,825,000 | 5,000,000 | 103,315,000 | 143,510,000 | 1,430,159,668,318 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/05 | 10,046 | 9,979 | 9,979 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 98,315,000 | 148,510,000 | 1,481,952,022,065 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/04 | 9,974 | 9,907 | 9,907 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 98,315,000 | 148,510,000 | 1,471,255,486,952 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/03 | 9,896 | 9,830 | 9,830 | 0 | 0 | 244,825,000 | 450,000 | 98,315,000 | 148,510,000 | 1,459,782,991,521 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/02 | 9,914 | 9,848 | 9,848 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 97,865,000 | 148,960,000 | 1,466,960,812,816 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/08/01 | 9,915 | 9,849 | 9,849 | 0 | 0 | 244,825,000 | 0 | 97,865,000 | 148,960,000 | 1,467,039,103,635 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/30 | 9,917 | 9,851 | 9,851 | 0 | 0 | 244,825,000 | 300,000 | 97,865,000 | 148,960,000 | 1,467,467,283,801 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/29 | 9,817 | 9,752 | 9,752 | 0 | 0 | 244,825,000 | 155,000 | 97,565,000 | 149,260,000 | 1,455,610,860,783 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/28 | 9,765 | 9,701 | 9,701 | 0 | 0 | 244,825,000 | 1,350,000 | 97,410,000 | 149,415,000 | 1,449,515,318,012 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/27 | 9,783 | 9,719 | 9,719 | 0 | 0 | 244,825,000 | 80,000 | 96,060,000 | 150,765,000 | 1,465,245,033,430 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/26 | 9,758 | 9,694 | 9,694 | 0 | 125,000 | 244,825,000 | 0 | 95,980,000 | 150,845,000 | 1,462,277,942,207 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/25 | 9,578 | 9,515 | 9,515 | 0 | 0 | 244,700,000 | 0 | 95,980,000 | 150,720,000 | 1,434,106,471,291 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/07/24 | 9,575 | 9,513 | 9,513 | 0 | 0 | 244,700,000 | 0 | 95,980,000 | 150,720,000 | 1,433,724,736,198 |