لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/20 | 10,147 | 10,078 | 10,078 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 61,750,000 | 177,950,000 | 1,793,429,353,999 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/19 | 10,046 | 9,978 | 9,978 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 61,750,000 | 177,950,000 | 1,775,596,167,305 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/18 | 10,230 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 237,700,000 | 1,200,000 | 61,750,000 | 177,950,000 | 1,807,998,923,804 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/17 | 10,227 | 10,158 | 10,158 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,819,787,870,219 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/16 | 10,433 | 10,362 | 10,362 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,856,354,234,968 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/15 | 10,433 | 10,362 | 10,362 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,856,436,176,101 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/14 | 10,434 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,856,536,054,539 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/13 | 10,433 | 10,363 | 10,363 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,856,457,979,486 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/12 | 10,511 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0 | 237,700,000 | 1,000,000 | 60,550,000 | 179,150,000 | 1,870,308,856,992 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/11 | 10,476 | 10,405 | 10,405 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 59,550,000 | 180,150,000 | 1,874,427,922,159 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/10 | 10,503 | 10,431 | 10,431 | 0 | 0 | 237,700,000 | 500,000 | 59,550,000 | 180,150,000 | 1,879,200,214,612 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/09 | 10,519 | 10,447 | 10,447 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 59,050,000 | 180,650,000 | 1,887,282,317,517 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/08 | 10,518 | 10,447 | 10,447 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 59,050,000 | 180,650,000 | 1,887,269,567,467 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/07 | 10,525 | 10,453 | 10,453 | 0 | 0 | 237,700,000 | 500,000 | 59,050,000 | 180,650,000 | 1,888,402,371,205 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/06 | 10,483 | 10,412 | 10,412 | 0 | 0 | 237,700,000 | 500,000 | 58,550,000 | 181,150,000 | 1,886,210,403,040 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/05 | 10,436 | 10,366 | 10,366 | 0 | 0 | 237,700,000 | 0 | 58,050,000 | 181,650,000 | 1,882,919,535,370 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/04 | 10,313 | 10,243 | 10,243 | 0 | 300,000 | 237,700,000 | 4,100,000 | 58,050,000 | 181,650,000 | 1,860,701,676,850 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/03 | 10,448 | 10,377 | 10,377 | 0 | 0 | 237,400,000 | 1,600,000 | 53,950,000 | 185,450,000 | 1,924,323,303,769 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/02 | 10,423 | 10,352 | 10,352 | 0 | 0 | 237,400,000 | 0 | 52,350,000 | 187,050,000 | 1,936,421,262,186 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مانا | 1404/03/01 | 10,422 | 10,351 | 10,351 | 0 | 0 | 237,400,000 | 0 | 52,350,000 | 187,050,000 | 1,936,187,178,936 |