لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/09 | 16,256 | 16,118 | 16,118 | 0 | 0 | 320,045,000 | 0 | 199,470,000 | 122,575,000 | 1,975,611,433,469 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/08 | 16,256 | 16,117 | 16,117 | 0 | 0 | 320,045,000 | 0 | 199,470,000 | 122,575,000 | 1,975,517,877,210 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/07 | 16,273 | 16,134 | 16,134 | 0 | 700,000 | 320,045,000 | 0 | 199,470,000 | 122,575,000 | 1,977,605,245,399 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/06 | 16,164 | 16,027 | 16,027 | 0 | 3,800,000 | 319,345,000 | 0 | 199,470,000 | 121,875,000 | 1,953,329,283,633 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/05 | 15,997 | 15,859 | 15,859 | 0 | 0 | 315,545,000 | 0 | 199,470,000 | 118,075,000 | 1,872,522,318,192 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/04 | 15,785 | 15,646 | 15,646 | 0 | 2,400,000 | 315,545,000 | 0 | 199,470,000 | 118,075,000 | 1,847,426,769,696 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/03 | 15,454 | 15,304 | 15,304 | 0 | 0 | 313,145,000 | 0 | 199,470,000 | 115,675,000 | 1,770,288,214,648 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/02 | 15,443 | 15,289 | 15,289 | 0 | 0 | 313,145,000 | 0 | 199,470,000 | 115,675,000 | 1,768,554,406,836 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/05/01 | 15,442 | 15,288 | 15,288 | 0 | 0 | 313,145,000 | 0 | 199,470,000 | 115,675,000 | 1,768,417,743,789 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/31 | 15,464 | 15,309 | 15,309 | 0 | 0 | 313,145,000 | 0 | 199,470,000 | 115,675,000 | 1,770,902,961,927 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/30 | 15,401 | 15,249 | 15,249 | 0 | 1,000,000 | 313,145,000 | 0 | 199,470,000 | 115,675,000 | 1,763,969,318,380 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/29 | 15,206 | 15,053 | 15,053 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 199,470,000 | 114,675,000 | 1,726,244,825,232 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/28 | 15,074 | 14,922 | 14,922 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 199,470,000 | 114,675,000 | 1,711,150,213,787 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/27 | 14,996 | 14,845 | 14,845 | 0 | 0 | 312,145,000 | 2,000,000 | 199,470,000 | 114,675,000 | 1,702,406,375,754 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/26 | 15,283 | 15,132 | 15,132 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 197,470,000 | 116,675,000 | 1,765,479,364,981 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/25 | 15,284 | 15,132 | 15,132 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 197,470,000 | 116,675,000 | 1,765,502,611,545 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/24 | 15,292 | 15,140 | 15,140 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 197,470,000 | 116,675,000 | 1,766,418,908,438 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/23 | 15,372 | 15,219 | 15,219 | 0 | 0 | 312,145,000 | 600,000 | 197,470,000 | 116,675,000 | 1,775,713,531,775 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/22 | 15,367 | 15,216 | 15,216 | 0 | 0 | 312,145,000 | 0 | 196,870,000 | 117,275,000 | 1,784,411,528,974 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک همتا | 1405/04/21 | 15,461 | 15,311 | 15,311 | 0 | 0 | 312,145,000 | 1,800,000 | 196,870,000 | 117,275,000 | 1,795,608,249,027 |