ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۶۴۸,۷۷۶	۲۶.۳۷ %	۱,۵۳۳,۸۳۸	۶۲.۳۵ %	۱۹۳,۷۱۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۲۱ %	۷۸,۶۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۶۴۸,۹۹۲	۲۵.۲۸ %	۱,۵۴۴,۹۰۵	۶۰.۱۷ %	۲۰۱,۶۶۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۴۱	۲.۳۳ %	۱۱۲,۰۲۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶۴۸,۹۹۲	۲۵.۲۸ %	۱,۵۴۴,۹۰۵	۶۰.۱۸ %	۲۰۱,۶۶۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۴۱	۲.۳۳ %	۱۱۲,۰۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۶۴۸,۹۹۲	۲۵.۳۲ %	۱,۵۴۴,۹۰۵	۶۰.۲۶ %	۱۹۷,۹۲۵	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۴۱	۲.۳۳ %	۱۱۱,۹۹۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۶۴۸,۸۵۰	۲۵.۴۴ %	۱,۵۳۰,۳۱۷	۶۰.۰۲ %	۱۹۴,۶۹۳	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۲۹	۲.۳۴ %	۱۱۶,۴۸۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۶۷۰,۰۲۳	۲۵.۸۹ %	۱,۶۱۶,۴۰۲	۶۲.۴۶ %	۱۹۵,۵۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۳	۲.۷۷ %	۳۴,۰۱۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۶۶۵,۷۹۰	۲۵.۹۵ %	۱,۶۰۰,۰۶۵	۶۲.۳۶ %	۱۹۴,۱۹۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۳	۲.۸ %	۳۳,۹۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۶۵۶,۶۰۶	۲۵.۱۳ %	۱,۶۴۲,۴۵۳	۶۲.۸۶ %	۱۹۴,۱۳۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۴	۳.۰۵ %	۳۹,۹۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۶۶۲,۳۹۹	۲۵.۰۸ %	۱,۶۷۵,۷۸۸	۶۳.۴۶ %	۱۹۷,۶۷۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۳۹,۹۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۶۶۲,۳۹۹	۲۵.۰۸ %	۱,۶۷۵,۷۸۸	۶۳.۴۶ %	۱۹۷,۶۷۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۳۹,۸۹۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...67 »