ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۶۱۶,۳۲۴	۲۵.۱۵ %	۱,۵۰۶,۱۳۹	۶۱.۴۷ %	۱۹۶,۵۴۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱۴ %	۷۸,۸۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۶۱۴,۸۱۷	۲۴.۸۷ %	۱,۵۴۸,۵۲۲	۶۲.۶۴ %	۱۹۹,۴۱۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱۲ %	۵۷,۰۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۶۲۱,۶۷۴	۲۴.۸۸ %	۱,۵۷۵,۵۳۵	۶۳.۰۷ %	۱۹۱,۶۵۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱ %	۵۷,۰۲۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۶۲۱,۶۷۴	۲۴.۸۸ %	۱,۵۷۵,۵۳۵	۶۳.۰۷ %	۱۹۱,۶۵۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱ %	۵۷,۰۰۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۶۲۱,۶۷۴	۲۴.۸۸ %	۱,۵۷۵,۵۳۵	۶۳.۰۵ %	۱۹۲,۱۶۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱ %	۵۶,۹۷۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۶۰۶,۱۳۲	۲۴.۱۲ %	۱,۵۴۱,۲۰۱	۶۱.۳۴ %	۱۹۰,۹۱۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۷	۲.۰۳ %	۱۲۳,۶۰۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۶۰۸,۷۱۴	۲۴.۵۴ %	۱,۵۱۱,۳۰۲	۶۰.۹۲ %	۱۸۶,۱۵۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۷	۲.۰۵ %	۱۲۳,۵۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۶۲۳,۱۸۳	۲۵.۴۶ %	۱,۵۳۱,۶۹۲	۶۲.۵۷ %	۱۸۰,۳۶۱	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۷	۲.۱۱ %	۶۰,۹۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۶۱۸,۶۷۴	۲۵.۶۶ %	۱,۵۰۱,۱۵۱	۶۲.۲۶ %	۱۷۸,۶۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۵	۲.۱۲ %	۶۱,۴۲۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۶۲۹,۹۰۴	۲۵.۹۵ %	۱,۴۹۷,۸۸۲	۶۱.۷۲ %	۱۷۸,۴۵۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۰.۳۷ %	۱۱۲,۰۰۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...67 »