ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۶۶۲,۳۹۹	۲۵.۱۱ %	۱,۶۷۵,۷۸۸	۶۳.۵۳ %	۱۹۴,۶۴۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۳۹,۸۶۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۶۶۲,۵۳۶	۲۴.۹۵ %	۱,۶۹۹,۱۴۸	۶۳.۹۹ %	۱۸۸,۶۲۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۸	۲.۴۵ %	۳۹,۸۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۶۵۰,۷۲۹	۲۴.۶۱ %	۱,۶۹۳,۷۴۳	۶۴.۰۵ %	۱۹۴,۷۴۳	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۸	۲.۴۶ %	۳۹,۸۲۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۶۳۸,۵۹۳	۲۴.۷۳ %	۱,۶۴۲,۷۷۱	۶۳.۶۱ %	۱۹۶,۷۱۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۲۶ %	۴۶,۱۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۶۳۹,۶۲۶	۲۴.۴۴ %	۱,۶۷۴,۵۴۱	۶۳.۹۹ %	۱۹۸,۳۴۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۲۳ %	۴۶,۰۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۶۳۸,۸۰۸	۲۴.۲۸ %	۱,۶۹۰,۹۸۸	۶۴.۲۶ %	۱۹۷,۲۷۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۲۲ %	۴۶,۰۶۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۶۳۸,۸۰۸	۲۴.۲۸ %	۱,۶۹۰,۹۸۸	۶۴.۲۶ %	۱۹۷,۲۷۹	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۲۲ %	۴۶,۰۳۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۶۳۸,۸۰۸	۲۴.۲۹ %	۱,۶۹۰,۹۸۸	۶۴.۲۹ %	۱۹۶,۱۵۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۲۲ %	۴۶,۰۰۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۶۲۸,۴۱۴	۲۴.۸۸ %	۱,۵۹۳,۴۲۵	۶۳.۰۸ %	۱۹۹,۸۰۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۳	۲.۳۱ %	۴۵,۹۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۶۲۱,۷۳۹	۲۵.۱۴ %	۱,۵۴۹,۰۳۱	۶۲.۶۲ %	۱۹۹,۰۸۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹	۲.۱۲ %	۵۱,۳۷۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...67 »