ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۳ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۷۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۳ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۶۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۴ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۴۸۷,۱۵۹	۲۶.۸۳ %	۱,۰۸۱,۲۲۱	۵۹.۵۴ %	۴۲,۰۲۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۸	۴.۳۶ %	۱۲۶,۳۴۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴۸۲,۷۸۰	۲۵.۹ %	۱,۱۷۲,۷۹۴	۶۲.۹۱ %	۴۲,۰۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۰۵	۷.۲۹ %	۳۰,۷۰۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۴۸,۹۹۶	۲۷.۱۷ %	۱,۱۲۶,۰۶۸	۶۸.۱۵ %	۴۲,۰۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۳۲,۴۰۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۴۴,۴۱۶	۲۵.۲۲ %	۱,۲۴۰,۵۰۳	۷۰.۴۱ %	۴۳,۷۱۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۵ %	۳۲,۳۸۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۳۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۲۹۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۴۷,۶۵۵	۲۷ %	۱,۱۳۶,۱۴۳	۶۸.۵۴ %	۴۲,۷۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۶ %	۳۰,۲۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...67 »