ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۸۹,۸۰۲	۲۶.۰۱ %	۴۶۵,۶۲۱	۶۳.۸۱ %	۵۱,۸۱۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳۲ %	۲۰,۱۳۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۸ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۰۳۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۵ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۱ %	۵۲,۷۷۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۰۷ %	۵۳,۱۳۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴ %	۵۴,۱۳۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۴ %	۵۲,۳۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۶ %	۵۲,۱۷۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۰.۳ %	۱۸,۸۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴۷ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۴.۱۵ %	۵۲,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳	۰.۲۹ %	۱۸,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...67 »