ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۲۷ %	۲۱,۷۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۸ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۱۱ %	۲۲,۸۸۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...67 »