ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۰۱,۰۷۵	۲۶.۱۸ %	۴۹۰,۴۵۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۷ %	۲۲,۸۸۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۲۲,۸۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...67 »