ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰	۰.۲ %	۲۰,۳۴۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۲ %	۲۰,۳۴۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۳۴۰	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۵۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۲۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۳۴۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۶ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۴ %	۲۱,۵۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...67 »