ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۳۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۳,۱۰۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۵.۴۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۶	۳.۷۴ %	۲۲,۵۱۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۷۶۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۰۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۳۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۸۷۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵	۳.۸۷ %	۲۳,۹۱۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۵۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...67 »