ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۱۷,۰۶۹	۲۵.۸ %	۵۳۱,۰۷۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۲۲	۷.۵۴ %	۲۹,۹۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۱۴,۰۵۷	۲۵.۵۶ %	۵۲۹,۹۶۹	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۲	۷.۳۵ %	۳۱,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۱۷,۵۰۲	۲۵.۶۹ %	۵۳۶,۶۱۷	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۹۱	۶.۱۵ %	۴۰,۴۰۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۲۲,۱۰۰	۲۵.۷۵ %	۵۴۹,۶۵۵	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۴	۵.۸۸ %	۴۰,۰۰۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۲۲۲,۱۰۰	۲۵.۷۵ %	۵۴۹,۶۵۵	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۴	۵.۸۸ %	۴۰,۰۳۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۲۲۲,۱۰۰	۲۵.۷۵ %	۵۴۹,۶۵۵	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۴	۵.۸۸ %	۴۰,۰۷۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۲۲,۱۰۰	۲۵.۷۵ %	۵۴۹,۶۵۵	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۴	۵.۸۸ %	۴۰,۱۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۲۱,۱۹۴	۲۵.۵۸ %	۵۵۸,۴۴۳	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۵	۲.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۲۶,۰۰۴	۲۵.۴۵ %	۵۷۲,۹۴۳	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۱.۹۸ %	۷۱,۶۰۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۳۲,۱۱۵	۲۵.۶۷ %	۶۳۱,۱۱۷	۶۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۱.۹۴ %	۲۳,۴۳۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...67 »