ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۱۶,۷۰۲	۱۲.۷۷ %	۷۰۱,۷۴۲	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۶	۸.۹۸ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹۳,۸۵۱	۱۰.۱ %	۷۱۶,۸۴۲	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۹	۱.۷ %	۱۰۳,۰۵۷	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۵,۱۸۵	۹.۹۴ %	۷۴۲,۱۶۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۰.۶۳ %	۱۱۴,۴۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۰۲,۲۹۰	۱۰.۴۴ %	۸۴۳,۵۵۶	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۲ %	۲۸,۲۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۷۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰۴,۴۹۲	۱۰.۴۴ %	۸۷۱,۵۸۶	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۰.۶۱ %	۱۸,۸۳۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۶,۱۰۵	۱۰.۶۵ %	۸۶۵,۳۵۹	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۷	۰.۳۵ %	۲۱,۲۸۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۰۴,۴۲۴	۱۰.۳۹ %	۸۵۱,۶۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۱	۱.۶۸ %	۳۱,۹۹۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۳,۸۹۸	۱۰.۴ %	۸۵۴,۵۵۸	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۲	۱.۵۴ %	۲۴,۷۵۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...67 »