ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۹۵,۷۶۵	۸.۰۸ %	۱,۰۱۸,۴۶۶	۸۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۸	۲.۲۱ %	۴۴,۹۷۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۹۷,۵۴۲	۸.۰۶ %	۱,۰۲۲,۴۴۹	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۵	۱.۳۹ %	۷۳,۷۷۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۶۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۷۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹۷,۶۵۴	۸.۱۱ %	۱,۰۲۳,۸۳۴	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۳	۱.۷۹ %	۶۰,۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۰۴,۶۸۰	۸.۸۳ %	۱,۰۲۸,۳۰۰	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۱.۸۴ %	۳۰,۲۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۱۴,۸۸۰	۹.۸۲ %	۱,۰۱۳,۳۸۸	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۴	۱.۸۵ %	۱۹,۸۲۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۶,۲۳۰	۹.۸۷ %	۱,۰۱۳,۰۵۸	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۸	۱.۷۴ %	۲۸,۱۶۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۱۸,۴۳۱	۱۰ %	۱,۰۰۷,۹۳۰	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۸۶	۲.۶۹ %	۲۵,۹۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۵۷۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...67 »