ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۱۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۵,۶۲۸	۹.۹۵ %	۱,۰۰۱,۱۳۸	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۷۳ %	۳۶,۶۵۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۰,۴۱۶	۸.۵۴ %	۹۷۸,۴۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۱	۱.۳۲ %	۸۰,۸۸۱	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۲۳	۸.۵۶ %	۱,۰۳۲,۲۲۲	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۰.۱۳ %	۵۴,۴۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۹۹,۴۹۷	۸.۲۹ %	۱,۰۴۴,۸۴۷	۸۷.۱ %	۸,۰۰۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۹	۱.۳۵ %	۳۱,۲۱۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۹۹,۰۸۸	۸.۲۷ %	۱,۰۵۰,۰۱۸	۸۷.۶۳ %	۲۰,۳۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۰۹ %	۱۵,۶۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۹۰,۸۴۸	۷.۵۳ %	۱,۰۳۴,۴۱۷	۸۵.۷۷ %	۱۹,۳۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۱	۱.۲۳ %	۴۶,۵۳۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۹۰,۸۴۸	۷.۵۳ %	۱,۰۳۴,۴۱۷	۸۵.۷۷ %	۱۹,۳۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۱	۱.۲۳ %	۴۶,۵۷۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۰,۸۴۸	۷.۵۳ %	۱,۰۳۴,۴۱۷	۸۵.۷۷ %	۱۹,۳۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴	۱.۱۸ %	۴۷,۲۵۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۹۷,۰۹۴	۷.۶۷ %	۱,۰۲۷,۱۶۱	۸۱.۱۲ %	۱۸,۸۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۰.۷۴ %	۱۱۳,۷۸۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...67 »