ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۷ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۱	۳.۶۲ %	۶۹,۳۶۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۷ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۱	۳.۶۲ %	۶۹,۴۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰,۳۶۷	۶.۶ %	۱,۱۲۲,۸۳۳	۸۱.۹۶ %	۳۷,۵۸۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۹	۳.۵۷ %	۷۰,۱۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۲,۵۲۷	۶.۶۸ %	۱,۱۵۹,۸۷۹	۸۳.۷۵ %	۳۷,۴۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۲	۰.۹۷ %	۸۱,۵۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۱,۴۵۲	۶.۶۲ %	۱,۱۷۲,۴۸۱	۸۴.۸۲ %	۳۷,۲۰۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱	۰.۴۷ %	۷۴,۵۶۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۱,۴۵۲	۶.۶۲ %	۱,۱۷۲,۴۸۱	۸۴.۸۲ %	۳۷,۲۰۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱	۰.۴۷ %	۷۴,۶۰۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۰,۴۹۲	۶.۶ %	۱,۲۰۶,۴۵۸	۸۸.۰۲ %	۳۶,۷۴۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۷	۰.۴۱ %	۳۱,۳۵۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰,۷۹۶	۶.۶۲ %	۱,۲۰۷,۰۵۴	۸۷.۹۵ %	۳۷,۴۸۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۸	۱.۲۵ %	۱۹,۸۹۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۰,۷۹۶	۶.۶۲ %	۱,۲۰۷,۰۵۴	۸۷.۹۵ %	۳۷,۴۸۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۱۹,۹۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹۰,۹۱۸	۶.۶۷ %	۱,۱۹۸,۵۶۵	۸۷.۸۷ %	۳۷,۴۸۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۱۹,۹۶۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...67 »