صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹۰,۰۲۲ | ۶.۶۱ % | ۱,۲۰۰,۲۷۳ | ۸۸.۱۵ % | ۳۶,۷۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۰ | ۰.۸۱ % | ۲۳,۴۷۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹۰,۹۳۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۶,۰۵۱ | ۸۶.۵۱ % | ۳۶,۷۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۱۹ | ۲.۳۷ % | ۲۶,۰۳۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۹۹,۸۹۴ | ۷.۲۱ % | ۱,۱۹۴,۴۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۳۶,۴۲۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱ | ۲.۱۲ % | ۲۵,۰۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۹۷,۸۶۱ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۷۹,۰۱۷ | ۸۶.۰۶ % | ۳۶,۸۹۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۶ | ۱.۸۵ % | ۳۰,۹۸۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۹۷,۶۴۲ | ۷.۰۶ % | ۱,۱۸۲,۵۱۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۷,۵۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸ | ۱.۷ % | ۴۲,۰۶۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۹۷,۶۴۲ | ۷.۰۶ % | ۱,۱۸۲,۵۱۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۷,۵۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸ | ۱.۷ % | ۴۲,۰۹۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۹۷,۶۴۲ | ۷.۰۶ % | ۱,۱۸۲,۵۱۲ | ۸۵.۴۸ % | ۳۷,۵۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸ | ۱.۷ % | ۴۲,۱۱۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۹۶,۵۵۳ | ۶.۹۵ % | ۱,۱۸۳,۸۴۸ | ۸۵.۲۷ % | ۳۶,۵۷۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۴ | ۱.۵۱ % | ۵۰,۴۶۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۹۸,۵۲۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۱۹۷,۲۴۷ | ۸۲.۷۸ % | ۳۵,۱۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۴ | ۱.۳۹ % | ۹۵,۴۱۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۹۸,۲۳۷ | ۶.۷۹ % | ۱,۲۱۰,۳۰۶ | ۸۳.۶۲ % | ۳۴,۶۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۱ | ۱.۳۶ % | ۸۴,۵۵۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |