صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵ | ۰.۹۴ % | ۵۷,۸۶۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۱۸۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۲ | ۰.۹ % | ۵۸,۳۶۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۹۲,۵۵۵ | ۶.۵۴ % | ۱,۲۱۴,۶۱۰ | ۸۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۱۴۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۵۱,۴۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۵,۱۲۶ | ۶.۰۵ % | ۱,۱۶۹,۷۴۸ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۹ | ۰.۹۲ % | ۸۹,۲۳۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۱۹,۶۰۰ | ۸.۲۱ % | ۱,۱۵۵,۱۱۴ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۶ | ۶.۳۶ % | ۳۸,۶۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۱۸,۷۴۶ | ۸.۴۶ % | ۱,۱۳۹,۵۰۹ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۶۴ | ۵.۶۸ % | ۵۷,۵۰۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۸۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۷۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۱۵,۵۲۹ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۹,۷۹۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۳ | ۹.۵۸ % | ۵۷,۶۷۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۱۶,۶۱۰ | ۸.۱۵ % | ۱,۱۲۹,۱۲۱ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۳۹ | ۹.۴۱ % | ۴۴,۹۴۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |