ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۲۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۱۹۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۴,۲۷۸	۶.۲۴ %	۱,۰۸۲,۹۹۲	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۸	۸.۶۵ %	۶۷,۱۸۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۴,۵۲۳	۶.۲۱ %	۱,۱۰۵,۶۶۵	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۱	۷.۰۵ %	۷۴,۹۶۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۸۶,۲۹۷	۶.۳ %	۱,۱۲۴,۸۵۱	۸۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۳	۶.۲۵ %	۷۳,۸۲۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۱,۴۴۵	۶.۶۲ %	۱,۱۵۰,۶۲۹	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۱.۹۹ %	۱۱۰,۸۷۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۹,۶۲۲	۶.۶ %	۱,۱۳۸,۱۶۲	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۵	۱.۹۸ %	۱۰۳,۸۸۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۶۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...67 »