ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹۵,۲۶۴	۶.۹۸ %	۱,۱۸۸,۴۰۶	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۵	۱.۳۱ %	۶۳,۹۲۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۶,۷۷۳	۶.۳۹ %	۱,۱۸۹,۳۵۳	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۳	۰.۹۱ %	۶۸,۴۹۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۸۵,۸۴۵	۶.۰۵ %	۱,۱۷۹,۲۶۲	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۱	۰.۴۱ %	۱۴۷,۸۰۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۸۵,۸۴۵	۶.۰۵ %	۱,۱۷۹,۲۶۲	۸۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۱	۰.۴۱ %	۱۴۷,۷۷۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸۵,۸۴۵	۶.۰۵ %	۱,۱۷۹,۲۶۲	۸۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۱	۰.۴۱ %	۱۴۷,۷۴۵	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۶,۱۵۶	۵.۹۹ %	۱,۱۸۴,۸۷۴	۸۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶	۰.۵۳ %	۱۵۸,۸۵۵	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۳,۶۴۶	۶.۴۱ %	۱,۲۸۱,۴۲۳	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲	۰.۳۵ %	۸۱,۷۲۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹۸,۸۶۳	۶.۷۸ %	۱,۲۸۱,۱۴۳	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۴۶ %	۷۱,۵۱۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹۹,۸۸۱	۶.۸۱ %	۱,۲۸۹,۴۵۵	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۱۲ %	۷۵,۴۳۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۰۳۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۵,۲۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...67 »