ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۰۳۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۵,۲۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۱,۶۶۹	۶.۸۵ %	۱,۳۰۳,۹۰۳	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۲۷ %	۷۴,۴۵۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰۲,۲۹۶	۶.۸ %	۱,۳۲۰,۳۷۸	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴	۰.۷۳ %	۶۹,۷۰۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۰۴,۹۹۳	۶.۸۸ %	۱,۳۳۹,۹۹۲	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۲۲ %	۷۷,۶۴۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۰۶,۷۳۱	۶.۸۶ %	۱,۳۶۲,۵۰۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸	۰.۳۹ %	۸۱,۲۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱۱,۳۳۷	۷.۰۸ %	۱,۳۸۴,۰۲۲	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۰.۱۶ %	۷۵,۲۳۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۷۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۴,۶۰۶	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۲,۲۴۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۱۱,۶۶۵	۷.۰۶ %	۱,۳۹۵,۵۶۰	۸۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۷۱,۳۹۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۰,۹۵۸	۶.۹۹ %	۱,۴۰۵,۳۹۵	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶	۰.۱۵ %	۶۸,۹۰۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...67 »