ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸۹,۴۹۰	۶.۵۹ %	۱,۱۹۴,۴۵۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹	۱.۸۳ %	۴۹,۸۳۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۰,۹۱۴	۶.۶۸ %	۱,۱۹۶,۰۶۶	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۰	۱.۶۶ %	۵۲,۱۴۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۸,۸۱۳	۶.۶۳ %	۱,۱۷۵,۱۳۲	۸۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۳۲	۱.۷۷ %	۵۱,۱۹۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸,۲۹۹	۶.۶۷ %	۱,۱۶۱,۷۱۴	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۷	۱.۶۱ %	۵۳,۰۹۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۷۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۹,۴۳۰	۶.۷ %	۱,۱۷۱,۹۳۸	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۵۸ %	۵۳,۰۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۸,۳۷۶	۶.۶۸ %	۱,۱۶۰,۶۱۲	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۵	۱.۶ %	۵۲,۷۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۷,۱۹۸	۶.۶۹ %	۱,۱۴۱,۶۸۱	۸۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۷	۱.۵۹ %	۵۳,۰۷۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...67 »