صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۹۶,۶۰۶ | ۶.۵۱ % | ۱,۲۹۴,۱۹۵ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۵۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۲۳ % | ۳۹,۴۷۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۹۶,۲۴۲ | ۶.۵ % | ۱,۲۹۵,۳۱۷ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۲۳ % | ۳۵,۴۳۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۹۵,۱۴۲ | ۶.۴۷ % | ۱,۲۷۰,۳۴۴ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۸۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵ | ۱.۳۹ % | ۳۴,۴۵۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۹۵,۱۴۲ | ۶.۴۷ % | ۱,۲۷۰,۳۴۴ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۵۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵ | ۱.۳۹ % | ۳۴,۴۵۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۹۵,۱۴۲ | ۶.۴۷ % | ۱,۲۷۰,۳۴۴ | ۸۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵ | ۱.۳۹ % | ۳۴,۴۵۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۹۴,۲۹۲ | ۶.۴۸ % | ۱,۲۵۳,۸۹۰ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹ | ۰.۱۶ % | ۵۰,۳۸۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۳ | ۰.۹۳ % | ۴۱,۴۹۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۹۶,۰۲۷ | ۶.۶ % | ۱,۲۵۷,۹۲۲ | ۸۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۲ % | ۵۰,۳۵۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۲۷ % | ۴۲,۷۹۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۹۶,۴۳۶ | ۶.۶۸ % | ۱,۲۵۱,۰۲۸ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹ | ۰.۲۴ % | ۵۰,۳۱۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱ | ۰.۲ % | ۴۰,۵۳۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۹۴,۹۵۶ | ۶.۶۷ % | ۱,۲۲۲,۴۱۲ | ۸۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۲۲ % | ۵۰,۲۸۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶ | ۰.۴ % | ۴۶,۵۹۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۹۲,۸۷۷ | ۶.۵۸ % | ۱,۱۹۴,۷۰۶ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۲۱ % | ۵۰,۲۴۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۵ | ۰.۹۴ % | ۵۷,۸۶۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |