ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۳۵	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۹۳,۲۰۹	۶.۱۷ %	۱,۳۰۰,۷۱۲	۸۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۰	۱.۴۷ %	۹۴,۶۳۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۹۰,۵۷۶	۶ %	۱,۳۵۴,۴۴۲	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۱.۴۷ %	۴۲,۷۳۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۴,۳۰۸	۶.۲۷ %	۱,۳۴۶,۴۸۱	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۱	۱.۴۷ %	۴۲,۳۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۲,۱۰۶	۶.۱۶ %	۱,۳۲۸,۲۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۱۹	۲.۳۴ %	۳۹,۵۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۶۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۴۸۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲,۹۹۲	۶.۲ %	۱,۳۳۲,۲۷۴	۸۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۴	۲.۰۲ %	۴۳,۵۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۱,۸۲۵	۶.۱۵ %	۱,۳۰۹,۴۴۷	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۹۷	۱.۹ %	۶۳,۲۰۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۵,۱۰۱	۶.۴۱ %	۱,۲۹۱,۴۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹	۰.۳۱ %	۹۲,۹۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...67 »