ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۱۷,۱۷۲	۸.۴۳ %	۱,۱۴۴,۲۰۶	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۰۸	۴.۱۷ %	۶۵,۷۸۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۱۴,۴۵۶	۸.۳۵ %	۱,۱۲۳,۴۰۹	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۰۸	۴.۲۳ %	۶۷,۹۶۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۱,۶۷۶	۶.۰۶ %	۱,۰۸۵,۹۰۵	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۳	۴.۴۳ %	۱۲۱,۳۰۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۸,۹۱۰	۵.۹۷ %	۱,۰۱۷,۴۲۲	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۹	۱۱.۸ %	۷۰,۴۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۸,۹۱۰	۵.۹۷ %	۱,۰۱۷,۴۲۲	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۹	۱۱.۸ %	۷۰,۴۳۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۸,۹۱۰	۵.۹۷ %	۱,۰۱۷,۴۲۲	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۱۰	۱۱.۶۷ %	۷۲,۱۷۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۰,۱۰۷	۶.۰۳ %	۱,۰۴۷,۳۷۲	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۴	۱۰.۸۹ %	۵۷,۳۰۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۱,۴۳۳	۶.۰۹ %	۱,۰۵۷,۴۴۳	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۱۰	۱۰.۷۵ %	۵۴,۴۹۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۰,۷۸۲	۶.۰۹ %	۱,۰۵۸,۲۸۴	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۵۵	۱۰.۵ %	۴۸,۰۱۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۸۳,۰۴۵	۶.۲۵ %	۱,۰۵۷,۴۵۷	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۸۱	۹.۵۹ %	۶۱,۶۶۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...67 »