ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۰۱,۹۴۴	۶.۹۴ %	۱,۲۸۰,۶۷۶	۸۷.۲۲ %	۳۴,۴۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۲	۱.۴۳ %	۳۰,۳۵۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۲۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۰۳,۶۰۷	۶.۹۹ %	۱,۲۸۷,۶۹۶	۸۶.۹۳ %	۳۴,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۷۱ %	۴۵,۱۷۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۰۳,۴۹۵	۷ %	۱,۲۷۸,۶۱۳	۸۶.۴۷ %	۱۹,۶۵۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۳	۰.۵۶ %	۶۸,۶۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۰۴,۷۷۰	۷.۰۳ %	۱,۳۰۱,۶۵۶	۸۷.۳۷ %	۹,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۹	۱.۰۶ %	۵۷,۸۷۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۰۵,۵۹۰	۷.۱ %	۱,۳۲۱,۷۶۳	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۶	۱.۵۹ %	۳۶,۸۳۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۶,۹۲۸	۶.۶۲ %	۱,۳۰۱,۰۵۵	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۱	۲.۱۵ %	۳۵,۵۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۱۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۹۶,۹۶۷	۶.۳۷ %	۱,۳۰۶,۱۴۲	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴	۱.۹ %	۹۰,۲۱۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...67 »