ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۹۵,۳۴۸	۷.۵۳ %	۱,۰۴۲,۴۲۵	۸۲.۲۸ %	۱۹,۳۷۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۰.۶۴ %	۱۰۱,۶۴۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹۵,۴۰۸	۷.۴۴ %	۱,۱۱۱,۳۲۶	۸۶.۶ %	۱۹,۲۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۰۵	۲.۱۳ %	۲۹,۸۲۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹۶,۰۸۸	۷.۴۴ %	۱,۱۲۷,۵۴۶	۸۷.۲۷ %	۱۹,۲۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۱	۰.۹۹ %	۳۶,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۹۴,۶۲۵	۷.۳۹ %	۱,۱۲۵,۰۷۶	۸۷.۹۳ %	۳۲,۲۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵	۰.۹۶ %	۱۵,۳۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۹۴,۶۲۵	۷.۳۹ %	۱,۱۲۵,۰۷۶	۸۷.۹۲ %	۳۲,۲۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۴,۶۲۵	۷.۳۹ %	۱,۱۲۵,۰۷۶	۸۷.۹۲ %	۳۲,۲۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵	۰.۹۶ %	۱۵,۴۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۳,۲۹۶	۷.۳۶ %	۱,۱۱۴,۷۵۰	۸۷.۹۷ %	۳۱,۳۷۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶	۰.۱۸ %	۲۵,۴۹۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۰,۸۵۰	۷.۰۶ %	۱,۱۰۵,۳۹۰	۸۵.۹۵ %	۴۱,۳۸۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۰.۳۲ %	۴۴,۴۳۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۹۰,۲۰۵	۷.۰۶ %	۱,۰۹۸,۸۴۷	۸۶.۰۱ %	۳۹,۸۹۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸	۰.۲۶ %	۴۵,۳۱۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۹,۲۰۱	۶.۸۲ %	۱,۱۲۰,۹۶۲	۸۵.۷۷ %	۳۹,۲۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۰.۵ %	۵۱,۱۲۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...67 »