ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۳۰۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۸۹,۴۹۴	۷.۸۶ %	۱,۰۰۴,۳۲۶	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۷۸ %	۱۲,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸۶,۶۹۰	۷.۷۱ %	۹۸۰,۰۱۸	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۸۵	۳.۴۸ %	۱۸,۱۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸۴,۷۶۴	۷.۶۵ %	۹۶۴,۲۱۴	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۲	۳.۵ %	۲۰,۰۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۶۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۳,۹۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۹۱,۷۴۱	۸.۰۶ %	۹۸۳,۹۲۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۵ %	۲۴,۰۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۹۱,۷۴۴	۸.۱۳ %	۹۷۵,۵۷۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۹	۳.۳۸ %	۲۳,۳۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۹۴,۱۶۴	۸.۱۱ %	۱,۰۰۶,۱۲۶	۸۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۱۵	۲.۵۳ %	۳۱,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...67 »