ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۴۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۶ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۵۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۲,۰۲۹	۱۰.۳۵ %	۸۵۱,۶۰۲	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۴	۰.۸۳ %	۲۳,۶۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰۷,۱۴۷	۱۰.۷۷ %	۸۵۹,۶۵۰	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹	۰.۵۷ %	۲۲,۳۷۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۰۵,۸۱۳	۱۰.۳۳ %	۸۷۷,۷۵۲	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۸۶ %	۳۲,۳۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۰۲,۷۷۷	۱۰.۱۱ %	۸۷۵,۳۶۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷	۰.۶ %	۳۲,۶۱۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۰۲,۹۲۰	۹.۳۴ %	۸۹۱,۵۸۱	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۷ %	۷۶,۲۴۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۳۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۸۷,۵۲۹	۷.۷۷ %	۹۳۱,۶۶۰	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۶	۲.۸۱ %	۷۵,۲۶۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...67 »