صندوق سرمایه گذاری قلک همتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۰۷,۲۲۶ | ۲۶.۴ % | ۵۰۲,۲۲۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۳ | ۲.۵۶ % | ۳۴,۲۶۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۰۷,۲۲۶ | ۲۶.۴ % | ۵۰۲,۲۲۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۳ | ۲.۵۶ % | ۳۴,۳۰۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۰۴,۱۹۷ | ۲۶.۳۲ % | ۴۸۹,۳۱۵ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۲.۰۵ % | ۲۸,۰۹۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۰۶,۲۳۶ | ۲۶.۳۸ % | ۴۹۴,۶۲۲ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۴۳ % | ۷۷,۴۹۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۰۳,۲۴۱ | ۲۶.۲۲ % | ۵۲۹,۷۸۶ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰ % | ۴۱,۹۵۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۰۷,۵۷۴ | ۲۶.۴۱ % | ۵۴۸,۹۴۹ | ۶۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰ % | ۲۹,۴۶۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۱۸,۸۲۰ | ۲۶.۰۱ % | ۵۶۴,۵۱۵ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۶ | ۳.۹۲ % | ۲۴,۹۳۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۱۸,۸۲۰ | ۲۶.۰۱ % | ۵۶۴,۵۱۵ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۶ | ۳.۹۲ % | ۲۴,۹۷۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۱۸,۸۲۰ | ۲۶.۰۱ % | ۵۶۴,۵۱۵ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۴ | ۳.۹۲ % | ۲۵,۰۰۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۱۷,۶۵۵ | ۲۶.۶ % | ۵۴۲,۵۴۴ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۴ | ۴.۰۳ % | ۲۵,۰۳۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |