ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۱۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۴۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۶۸۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۵۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲	۳.۰۳ %	۳۰,۷۹۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۹ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۰	۲.۶۱ %	۳۴,۱۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۵۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۱۹۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۴ %	۵۰۲,۲۲۷	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۲.۵۶ %	۳۴,۲۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...67 »