ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۶۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۵۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۰۷,۲۲۶	۲۶.۳۷ %	۵۰۲,۲۳۱	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۱۵ %	۲۲,۹۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...67 »