ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۸,۷۷۰	۶.۲۴ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۹	۰.۶۷ %	۱۱۵,۸۲۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۸,۷۷۰	۶.۱۹ %	۱,۳۵۷,۱۷۰	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۶	۰.۸۵ %	۱۲۵,۵۸۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۰۴,۸۵۰	۶.۲۳ %	۱,۵۰۸,۵۰۵	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۰.۳۵ %	۶۳,۳۳۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۰۷,۸۷۰	۶.۳۵ %	۱,۵۲۶,۱۹۴	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۰.۳۵ %	۵۸,۴۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۴,۸۳۰	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۱,۳۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۴,۸۳۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۱,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۴۳۰	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۸	۱.۲۱ %	۵۰,۷۵۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۷۲۸	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۵	۱.۱۸ %	۵۱,۱۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۵,۷۲۸	۸۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱.۰۹ %	۵۲,۶۱۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۶,۲۷۶	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱.۰۹ %	۵۲,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...67 »