ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۱۵,۵۴۵	۶.۳۴ %	۱,۶۳۸,۵۹۹	۸۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۰.۲۳ %	۶۵,۳۵۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۱۶,۸۹۰	۶.۳۸ %	۱,۶۴۴,۷۵۲	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰	۰.۲۶ %	۶۵,۳۳۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۱۶,۵۱۷	۶.۴۲ %	۱,۶۴۱,۶۵۷	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۲,۴۴۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱۹,۸۰۲	۶.۴۹ %	۱,۶۷۰,۳۱۷	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۲,۴۲۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۱۹,۸۳۶	۶.۴۹ %	۱,۶۶۹,۴۹۴	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸	۰.۲۲ %	۵۳,۱۸۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۹۱۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۹۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲۲,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱,۷۱۱,۱۲۴	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۵,۸۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲۴,۱۹۹	۶.۵۱ %	۱,۷۲۲,۷۸۹	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۱۹ %	۵۷,۲۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...67 »